蘇寧電器101億12月到期兌付資金已備妥,明年7月前仍有超200億償債壓力

據公司情報專家《財經塗鴉》消息,蘇寧電器集團有限公司(下稱“蘇寧電器”)日前向投資人表示,已準備好12月到期共計101億元規模的兩筆私募債兌付資金。

其中,規模為10.4億元,票息為7.3%的“17蘇寧07”將於12月14日到期;規模為90.6億元,票息為7.3%的“15蘇寧01”將於12月17日到期。償債資金來源主要為公司的地產板塊銷售業務收入,貨幣資金以及此前收到的恆大分紅款項。

此前,為重振市場對其信心,蘇寧電器旗下的蘇寧易購(002024.SZ)曾宣布將使用共計30億元的自有資金對境內債進行現金購回

11月12日,蘇寧易購發布公告稱,使用10億元自有資金對公司發行的債券“18蘇寧01”、“18蘇寧02”、“18蘇寧03”、“18蘇寧04”、“18蘇寧05”、“18蘇寧06”、“18蘇寧07”進行折價購回。

此後,蘇寧易購再次公告稱,若首次債劵購回金額不滿10億元,計劃繼續使用剩餘未使用金額和自有資金20億元對上述債劵進行現金購回。

蘇寧易購表示,此次使用自有資金進行債券購回,旨在增強投資者信心,促進公司的長期穩定發展。同時,本次購回方案還將降低公司負債率及財務費用支出。

此前,蘇寧體系的債劵曾在二級市場出現下跌,主要原因為投資人擔心蘇寧無法贖回投資恆大200億戰投資金后將如何償債,對其財務健康的擔憂;以及近期市場華晨集團和永煤的違約導致多家投資機構大規模拋售所持風險較高的主體債劵。

據蘇寧電器發布的“2020年公司債券半年度報告”數據:截止2020年6月30日,蘇寧電器總負債高達3002.89億元,其中流動負債為2291.09億元,一年內到期的非流動負債為609億元,主要系一年內到期的長期借款和應付債券轉入,導致期末餘額有所增加,而期末現金及現金等價物才247.96億元,貨幣現金為445.9億元

營收方面,2020年上半年蘇寧電器營業總收入1232.43億元,與上年同期相比,下降了11%;凈利潤為7.84億元,同比下降69.6%,經營活動產生的現金流量凈額為-6.12億元,投資活動產生的現金流量凈額同為負數。

在蘇寧尋求業務多元化跨界發展,從傳統的零售業務延伸到地產、金融、物流、文體等領域后,蘇寧的主營業務連年虧損。在蘇寧電器的2020年半年度報告中,蘇寧披露稱:報告期公司利潤構成或利潤來源的重大變化源自非主要經營業務。上市主體蘇寧易購的歷年報告显示,蘇寧易購自2014年以來扣除非經常性損益后的凈利潤分別是-12.52億、-14.64億、-11.07億、-0.88億、-3.59億、-57.1億。

若蘇寧電器成功兌付12月到期的101億元企業債后,此後的境內債劵方面,蘇寧電器以及蘇寧電器(30億元自有資金全額贖回前)主要兌付1-3月到期的三筆共計82.4億元私募債,4-5月到期或回售的三筆57億元債劵以及6-7月到期或回售的73.48億元債劵。這也就意味着,在2021年7月之前,二者還將面臨着約213億元的兌付壓力

此前,《財經塗鴉》曾提到,面對償債壓力,蘇寧表示計劃將部分金融資產以及物流資產出售,以應對今年下半年到期的債劵。蘇寧電器向投資人表示將使用來自恆大地產的分紅,100億左右的房地產業務的銷售收入以及下半年計劃的20至30億元的新發債劵來應對債劵到期。

而應對二級市場價格波動,蘇寧曾對媒體表示,最近整個信用市場都不是特別好,有些公司出現了違約的情況,在零售行業,蘇寧資產負債率能排到中等水平,並否認公司面臨償債危機。蘇寧還表示,蘇寧交易性金融資產裏面有幾十個億可以隨時變現,比如物流資產,1200萬平方的物流基地大概有七八成是自持的,自有的物業現在都在做REITs(房地產信託基金),可以回籠資金,繼續投入到物流建設中,不佔用經營性資金。另外公司的募集資金也沒有用完,賬上還有數十億資金。

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